Método de negociação de 5 Minute Day Trader Inside Bar Esta estratégia é uma maneira rápida e fácil de trocar pares de moeda do dia sem ter que assistir a tela da manhã até a noite. Esta estratégia foi desenvolvida alguns anos atrás agora para um estudante que eu estava treinando 1-2-1 e queria comércio de dia, mas nem sempre tinha tempo para monitorar os gráficos devido a seus compromissos de trabalho regulares. É essencialmente uma variação no método Asian Break Out. As regras para este sistema são simples e a execução e a gestão de negócios não levam mais de cinco minutos do seu tempo. A única parte complicada é trazer sua base de conhecimento até a velocidade com a estratégia, então isso se torna um processo de cinco minutos. Isso pode ser feito em menos de duas semanas. Neste guia, apresentarei brevemente as quatro etapas simples abaixo. Em seguida, eu vou levá-lo através de alguns exemplos trabalhados, a fim de ilustrar o quão fácil é este sistema. No final deste guia, recomendarei vários locais onde você poderá colocar o que você aprendeu na prática. Este método de negociação envolve quatro etapas simples. Identificar uma oportunidade de negociação Selecione uma direção Coloque seu comércio Gerencie seu comércio mais tarde em um momento específico 1 - Antes de tudo, você precisa identificar uma oportunidade de negociação. Isso deve ser feito às 06:00 hora do Reino Unido. E normalmente virá sob a forma de um bar interior. NB: Uma barra interna é uma barra na qual sua faixa de alta velocidade está dentro da faixa de alta velocidade da barra anterior (Glossário a). Nesta fase, você precisa marcar o bar de preço de 8 horas entre as 22:00 da noite anterior e as 06:00 na manhã seguinte. Isso é chamado de intervalo noturno. Você precisa marcar os altos e baixos desta barra com duas linhas horizontais. Esta será a sua barra de entrada. 2 - Para selecionar uma direção, você precisa olhar para a barra imediatamente antes da sua barra de entrada entre as 14:00 e as 22:00 no dia anterior. Se a barra fechada mais alta do que a aparência aberta para uma entrada longa Se a barra fechada mais baixa do que a aparência aberta para uma entrada curta 3 - Agora você simplesmente faz seu comércio. Se você identificou um longo lugar de oportunidade, uma ordem de compra acima da parte superior da barra interna, com sua ordem de perda de parada abaixo da parte inferior da barra interna. Se você identificou uma oportunidade curta, faça uma ordem de venda abaixo da parte inferior da barra interna, com sua perda de parada acima da parte superior da barra interna. A ordem de entrada deve ser 10 pips acima da alta para um longo comércio e 10 pips abaixo da baixa para um curto comércio. A ordem de parada de perda deve ser de 5 pips abaixo da baixa para um longo comércio e 5 pips acima do alto para um curto comércio. 4 - Depois de colocar o seu comércio, você pode esquecer isso até às 14:00, quando você precisará voltar e verificar. Você irá então: Cancelar os pedidos, pois eles não foram ativados. Levante sua perda de parada para 10 pips abaixo do preço de fechamento neste momento por um longo comércio. Baixe sua perda de stop para 10 pips acima do preço de fechamento neste momento por um curto comércio . Você poderia simplesmente fechar o comércio neste momento, no entanto, continuará a manter o comércio mecânico e permitir testes de volta precisos. É aconselhável mover as perdas de parada da maneira indicada acima, pois isso bloqueará na maioria dos lucros para o comércio neste momento do dia. Também dará ao comércio a oportunidade de se desenvolver um pouco mais ao longo do dia. Na maioria das vezes, o comércio será interrompido, no entanto, você também pode capturar uma parcela maior de eventuais movimentos futuros. Exemplo 1: Um Comércio Padrão Identifica o comércio às 06:00. Configure sua barra interna. Marque os altos e baixos desta barra para definir os níveis de entrada e saída. Selecione uma direção. A barra antes da barra de entrada fechada mais alta do que abriu. Isso é conhecido como um up-bar. Isso significa que você precisa ir muito tempo. Coloque sua ordem de entrada 10 pips acima do mercado de alto nível em 1.9897. Coloque sua perda de parada 5 pips abaixo deste em 1.9863. Verifique o seu comércio às 14h00. Aumente a perda de stop para 10 pips abaixo do preço de fechamento em 1.9926. O comércio foi interrompido e um lucro de 29 pips por contrato foi alcançado. Seu risco nesse comércio foi de 34 pips. Como você pode ver, a relação risco versus recompensa é praticamente a mesma. Este é um tipo típico de comércio. Exemplo 2: Um comércio Swing Uma ocorrência comum com este tipo de negociação é que seu comércio pode ser convertido em um comércio swing (Glossário b). Isso pode acontecer quando seu comércio não for parado. Tudo o que você precisa fazer neste caso é simplesmente mover a perda de parada (tecnicamente, agora, um lucro de parada, como você está bloqueado em um comércio rentável) sob os mínimos do bar de 8 horas por um longo comércio e acima dos altos dos 8- Barra de horas para um curto comércio. Não há nada a fazer até 06.00 no dia seguinte. Você precisa verificar o comércio às 06h00 e às 14h00 (o que seria quando você estava procurando novos negócios de qualquer maneira) e às 22.00. Verificando o comércio terá 30 segundos de cada vez e você precisa simplesmente verificar a baixa do último período de 8 horas e mover a ordem de parada de acordo. Abaixo está um exemplo de um dia de comércio em que eu estava, o que se converteu em um comércio de swing. A entrada vem de um bar interior para um longo comércio. A entrada foi de 10 pips acima da entrada alta em 1.9717, com a parada de perda 5 pips acima da entrada alta em 1.9681. Às 14 horas, a perda de parada foi ajustada para 10 pips abaixo do preço de fechamento, mas não foi interrompida. Com cada novo bar de 8 horas levantei minha parada de perda até 10 pips abaixo da baixa, a fim de bloquear mais lucros no comércio. Após cinco dias, o comércio ainda estava aberto e outra entrada foi desencadeada. Seguindo as mesmas regras que antes, eu gerenciei o comércio da mesma forma, mas desta vez, gerenciei toda a posição dessa maneira. Às 14h00, no 5º dia do comércio, levantei minha parada de perda para 10 pips abaixo do fechamento, em 1.9926, que finalmente foi interrompido por um movimento total de 209 pips. Como você pode ver no gráfico, houve algumas outras entradas disponíveis para adicionar as configurações de barra interna (o que eu tomei, mas por motivos de simplicidade, não foi destaque neste gráfico). Mas mesmo a partir da entrada original, você pode ver que grandes movimentos podem ser excluídos da parte traseira da entrada comercial inicial. Exemplo 3: Um Comércio Múltiplo Você pode procurar ativamente negociações de swing e múltiplas entradas (Glossário c) com múltiplas entradas vem a oportunidade de gerenciar seu comércio de uma maneira diferente. Com efeito, quando você obtém o seu sinal de parada de sinalização, você pode dividir seu comércio para proteger suas apostas e obter maiores lucros. Você não fará nada diferente com a forma como você configurou e descobre oportunidades de negociação, você apenas estará gerenciando o comércio de forma ligeiramente diferente para maximizar seu potencial. A maneira como eu gosto de fazer isso é apertar 23rds da minha posição da maneira usual e deixar o 13º aberto com uma perda de parada no nível de entrada em que o comércio está atualmente (comercialização). Dessa forma, se você for interrompido em 23rds do seu comércio, você ainda terá 13º aberto com espaço de respiração suficiente para oferecer lucros adicionais. Você deve lembrar que não existe uma maneira correta ou errada de gerir dinheiro neste tipo de comércio, é puramente até seu nível de conforto individual. Vou tentar oferecer alguns outros exemplos de como você pode gerenciar suas negociações de forma mais mecânica. Você pode apertar sua perda de parada no comércio de swing, mas dar uma perda de parada mais ampla no 13º do comércio, por exemplo, 40 50 pips (desde que você tenha muito lucro). Com cada novo sinal se um é gerado, reaplica o mesmo Processo aperte a porção do comércio 23rds para 10 pips por trás do preço de fechamento às 14,00 e mova o 13º restante (assim como as entradas originais anteriores) para o último nível de entrada. No gráfico abaixo, você pode ver como o comércio de balanço se desenvolveria. Você pode ver a posição de entrada original e dois adicionar em transações (usando o mesmo método de entrada de barra interna) e, de acordo com as regras, você está arruinando suas perdas de parada de acordo. Na 3ª entrada, você elevaria sua posição de parada para 10 pips abaixo do fechamento em 23rds da nova posição e, em seguida, mova sua posição para o último nível de entrada. Então, agora, todas as suas negociações estão no último nível de entrada, dois desses lucros foram bloqueados e o outro vai pairar, mesmo que seja interrompido. Exemplo 4: 60 Minutes Trades Um problema que você pode encontrar é que você pode não ter acesso a esses tipos de barras de 8 horas (dependendo de quem é seu corretor) ou se você fizer as barras podem não corresponder aos tempos que estou usando. É por isso que agora vou mostrar-lhe como usar os mesmos set-ups em um gráfico de 60 minutos que ainda será uma decisão de 5 minutos. Aqui está um exemplo de como configurar uma marca de 60 minutos Marcar as 05.00 06.00 para o dia atual, o 13.00 14.00 bar e as 21.00 22.00 bar para o dia anterior. No gráfico você pode ver estes destacados com linhas verticais. Marque os altos e baixos da ação de preço para cada um desses períodos. Você poderá ver instantaneamente se houver uma troca ou não. O intervalo alto baixo do período de 22,00 06,00 deve estar dentro das 14,00 22,00 de baixo alcance baixo, como você pode ver acima. Caso contrário, não há troca de dados. Como antes, selecione a direção. O preço de fechamento 22,00 é inferior ao preço de abertura de 22,00, o que significa que você precisa estar procurando uma entrada curta. Sua entrada foi marcada e é 10 pips abaixo das 22,00 06,00 baixa. A perda de parada será de 5 pips acima da alta deste período de tempo. Portanto, a entrada é baixa em 1.9758 com uma perda de parada de 1.9796. Às 14.00, observe o preço de fechamento e mova a perda de parada até 10 pips acima desse preço. Neste exemplo, será movido para 1.9667. O comércio foi interrompido logo após a parada foi ajustada e um lucro de 91 pips foi realizado. Outras considerações. O melhor conselho que posso dar a novos comerciantes ou a negociação com esse estilo de negociação é trabalhar para trás. Este padrão permite que você não esteja assistindo a tela o dia todo, mas, e se você não quiser trocar às 6h (horas do Reino Unido) pela manhã ou não, então não. Use sua hora de início em, por exemplo, 8h (horas do Reino Unido). Você está descobrindo que você está sendo parado no horário de decisão das 14:00 da manhã (horário do Reino Unido) com uma parada de 10 pips após o fechamento quando 20 pips o manteriam no comércio por mais tempo e por um movimento de preço maior Ajustar a regra e usar um pouco Maior tamanho de perda de parada ou reduzir uma porção da posição (pegue alguns lucros, também chamados de escalonamento) ou ambos. Da mesma forma, usando as mesmas regras para GBPUSD e GBPJPY, você pode achar que não está capturando os melhores movimentos do dia em GBPJPY, mas você está em GBPUSD. Pode ser que você precise ajustar as regras para o gerenciamento comercial em GBPJPY para compensar a maior volatilidade de movimento que esse par tem. Seja flexível e faça o seu próprio padrão. Adapte as regras de acordo com seus próprios propósitos e o par de moedas que você está negociando. (A) Barra interna: Embora o método de continuação da barra interna seja um dos métodos mais comuns de seleção de um comércio. Ao negociar coisas como EURYEN, a variação comum é usar barras de reversão: basicamente, são barras de castiçal ou barras de martelo que eu vou explicar abaixo. Barras de reversão de castiçal: o método de seleção de um comércio é praticamente o mesmo. Você compara o candelabro de entrada com o castiçal anterior como faria com a barra interna, mas a direção do comércio é o oposto com uma barra de reversão. (Veja o diagrama de castiçal abaixo) Com esta variação, em vez de uma barra interna, você está procurando uma barra reveral ou em termos de velas uma estrela de lançamento de martelos. A única diferença com o comércio é a seleção de direção. Se a barra fechada mais alta do que a aparência aberta para uma entrada curta Se a barra fechada mais baixa que a aparência aberta para uma entrada longa (b) Swing Trade: Esta é uma troca que continua por mais de um dia. (C) Entradas Múltiplas: Durante um comércio de swing, muitas vezes você encontrará múltiplos sinais de entrada à medida que o comércio progride (através do uso do método de barra insidereversal), você pode usá-los para perseguir lucros extras.5 Minute Chart Magic The Day Trading Setup Um simples A estratégia de negociação do dia que tem um plano pode fazer toda a diferença no mundo para um novo comerciante. Eu uso essa estratégia na minha própria negociação quase todos os dias. A gestão da parada final e a rápida obtenção de lucros é uma habilidade importante para aprender para qualquer comerciante do dia. Esta estratégia pode ser falsificada na expansão da volatilidade, mas as perdas são limitadas ao alcance e geralmente acabam muito menores do que o intervalo depois de se sentir confortável com o mercado que você está negociando. A estratégia de 5 Minutos Chart Magic é uma estratégia de impulso que você pode usar, começando 5 minutos após o mercado aberto. Dar ao mercado alguns minutos para se estabilizar depois do aberto é importante. Tudo o que você precisa fazer é manter o alto e o baixo nos primeiros 5 minutos, em seguida, use esse intervalo mais os ciclos anteriores, baixos, abertos e próximos do plano ao longo do dia. A forma mais simples desta estratégia é comprar fuga do alcance para o lado positivo e vender fuga do alcance para baixo. O alvo é a largura do intervalo ou melhor com uma parada na margem oposta do intervalo. TF 5 min breakout bar strategy 8211 5-10 pontos possíveis YM foi um pouco melhor para mim. 5 min break out trade Como você pode ver o 5 Minute Chart Magic é uma estratégia de negociação simples sem indicadores extravagantes. Adicionar uma estratégia muito simples à sua caixa de ferramentas pode produzir resultados surpreendentes. Apenas ter um plano para começar ajudará a maioria das pessoas que começam a negociar. No stockguy22, queremos ajudá-lo a crescer como comerciante até o ponto em que, eventualmente, você precisa de nós para apontar trocas para você. Essas páginas estão aqui para esse propósito. Não estamos tentando vender um pacote de indicadores ou prometer-lhe um Lamborghini. O que posso prometer é que você terá a chance de ser um comerciante melhor porque se juntou à nossa comunidade. Os dias da tendência são o seu próprio tipo de magia. Fiquei céptico aberto com os outros índices vendidos. O TF mais uma vez puxa. Você percebe que ES e YM caíram abaixo da faixa de 5 minutos brevemente. Para evitar uma perda na reversão, geralmente trato para o lado oposto da vela anterior. Se houver desentendimento com um dos mercados mais ou o volume está mostrando uma inversão está em construção, então eu tomarei pequenos lucros no comércio ou o fecharei para o ponto de equilíbrio. O que você quer fazer é adicionar continuamente a uma troca perdedora. Vai funcionar algumas vezes na ocasião para o dia comercial. Tudo o que é preciso é um dia de uma única moda para limpar uma pequena conta quando você adiciona a perda de negócios. Mesmo em uma lenta manhã que antecedeu os minutos do FOMC, ainda havia muitas oportunidades para essa estratégia tão simples. Peguei o primeiro longo, parou no BE, e esperei. O mercado sentiu-se fraco, vendeu o intervalo e teve um bom lucro. Entrando na versão 2PM EST FOMC Minutes, eu era plana, como sempre fui antes dos eventos programados do mercado. Perdi um pouco mais de pouco, mas a tarde desapareceu mais do que compensou. Simplesmente usando o intervalo, consegui nocautear 41 pontos no dia por contrato. Não foi apenas o intervalo que me ajudou a negociar este dia. Também foi minha experiência com os dias anteriores do FOMC e o comportamento geral do mercado após o anúncio. Lembre-se de que nenhuma estratégia determina o mercado, o que você está fazendo com uma estratégia está ajustando-se ao mercado usando a probabilidade. O mercado irá negociar, no entanto, está negociando esse dia e nenhuma linha, indicadores ou magia de gráficos o guiarão. De esquerda para a direita, os poderes do mercado a longo prazo. Fundamentos gt Emotion gt Indicadores técnicos Os movimentos de preços de curto prazo podem ser influenciados por uma leitura de indicadores ou uma reação emocional às notícias ou a um determinado nível de preços. No entanto, os fundamentos devido a mudanças na economia subjacente do mercado sempre ganharão no longo prazo. Let8217s estabelece algum trabalho de terra para paradas e define o que é parar. Paradas, tente evitar perdas catastróficas. Ter paradas é parte de ter um plano de negociação. Pare de impedir que trocas ruins escapem de sua conta. Stops ajuda a remover as emoções. Stops ajuda você a remover o comércio 8216hope e pray8217. Se você for parado, você está parado. Fim do comércio. Paradas, adicionar complexidade. Se eles estiverem muito otimizados quando o mercado mudar, você será impedido por perdas. Se eles são muito largos, você terá maiores perdas que você precisa. As paradas são uma arte mais do que uma ciência. Pára quando usado corretamente ajuda você a ter uma idéia de como o mercado está sendo comercializado. Por exemplo, é um dia em que o preço está demorando pára e se inverte Se você está sendo parado muito, veja por que você está sendo impedido. Você está errado Você está lutando contra a tendência? É sua parada muito apertada para a volatilidade. Usando ATR para estimar a volatilidade potencial Toda plataforma deve ter ATR (Average True Range) como um indicador. Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Average True Range (ATR) é um indicador que mede a volatilidade. Tal como acontece com a maioria de seus indicadores, a Wilder projetou a ATR com commodities e preços diários em mente. As commodities são freqüentemente mais voláteis do que os estoques. Eles estão freqüentemente sujeitos a lacunas e limitam os movimentos, que ocorrem quando uma mercadoria abre ou desce o movimento máximo permitido para a sessão. Uma fórmula de volatilidade baseada apenas no intervalo alto-baixo não conseguirá capturar a volatilidade dos movimentos de intervalo ou limite. A Wilder criou o Range True Médio para capturar essa volatilidade faltando. É importante lembrar que a ATR não fornece uma indicação da direção dos preços, apenas a volatilidade. Wilder apresenta ATR em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o SAR Parabolico, RSI e o Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de serem desenvolvidos antes da idade do computador, os indicadores de Wilders resistiram ao teste do tempo e continuam sendo extremamente populares. Ao determinar o que a ATR passou durante as 2-3 semanas anteriores diariamente, você pode determinar se a sua parada é apropriada não só para o seu comércio, mas também para a sua conta. Você deve olhar para o ATR em um diário, e o prazo que você está negociando, isso lhe dará uma pista sobre o que esperar da ação de preço. Se a volatilidade for maior que o valor que você arrisca por troca, então é provável que você seja impedido de ser muito mais do que deveria. Análise Técnica Os pressupostos que fazemos ao usar a análise técnica são claros. A análise técnica assume o seguinte: A ação do mercado descontos tudo: qualquer influência externa no mercado é refletida no preço assim que o mercado está ciente disso. Os preços se movem nas tendências: o preço pode subir, diminuir ou para os lados. Uma vez que uma tendência é estabelecida a partir do movimento de preços aleatórios, o preço provavelmente continuará na direção da tendência até que uma força externa se oponha. A história tende a se repetir: assumiremos que os comerciantes tomarão decisões semelhantes ao que fizeram no passado, essa é a base para padrões de gráficos. Parece muito simples, certo. É assim tão fácil que todos esses maravilhosos indicadores e gráficos são todos feitos a partir desses 3 pressupostos simples. A verdade é que o mercado é muito mais complexo, mas, ao fazer alguns pressupostos básicos, podemos reduzir a quantidade de variáveis necessárias para analisar um comércio. Este é um resumo de artigos do Stockguy22. O comércio de 5 minutos de Forex quotMomoquot Alguns comerciantes são extremamente pacientes e adoram esperar a configuração perfeita, enquanto outros são extremamente impacientes e precisam ver um movimento acontecer rapidamente ou abandonar suas posições. Esses comerciantes impacientes fazem comerciantes de impulso perfeitos porque esperam que o mercado tenha força suficiente para empurrar uma moeda na direção desejada e acompanhar o impulso na esperança de um movimento de extensão. No entanto, uma vez que o movimento mostra sinais de perda de força, um comerciante de impulso impaciente também será o primeiro a saltar para o navio. Portanto, uma verdadeira estratégia de impulso precisa ter regras de saída sólidas para proteger lucros, enquanto ainda é capaz de montar o maior movimento de extensão possível. Neste artigo, bem, dê uma olhada na estratégia que faz exatamente isso: o Momo Trading de cinco minutos. O que é um Momo The Five Minute Momo Trade procura um impulso ou momo explodir em gráficos de muito curto prazo (cinco minutos). Em primeiro lugar, os comerciantes colocam dois indicadores, o primeiro dos quais é a média móvel exponencial de 20 períodos (EMA). O EMA é escolhido sobre a média móvel simples porque coloca maior peso nos movimentos recentes, o que é necessário para negociações rápidas. A média móvel é usada para ajudar a determinar a tendência. O segundo indicador a utilizar é o histograma de divergência de convergência média móvel (MACD). O que nos ajuda a medir o impulso. As configurações para o histograma do MACD são o padrão, que é o primeiro EMA 12, o segundo EMA 26, o sinal EMA 9, todos usando o preço de fechamento. (Para mais informações, leia A Primer On The MACD.) Esta estratégia aguarda um comércio de reversão, mas só tira proveito disso quando momentum suporta o movimento de reversão suficiente para criar uma explosão de extensão maior. A posição é retirada em dois segmentos separados. A primeira metade nos ajuda a bloquear ganhos e garante que nunca convertamos um vencedor em um perdedor. A segunda metade nos permite tentar pegar o que poderia se tornar um movimento muito grande sem risco porque a parada já foi movida para o ponto de equilíbrio. As regras para um longo comércio Look for pairos de moeda abaixo do EMA de 20 períodos e MACD são negativos. Aguarde que o preço atravesse acima do EMA de 20 períodos, então certifique-se de que o MACD esteja no processo de cruzamento de negativo para positivo ou tenha atravessado um território positivo não superior a cinco bares atrás. Vá 10 pips longos acima do EMA de 20 períodos. Para um comércio agressivo, faça uma parada no balanço baixo no gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque uma parada de 20 pips abaixo do EMA de 20 períodos. Venda a metade da posição na entrada mais a quantia arriscada mova a parada na segunda metade até o ponto de equilíbrio. Percorra o ponto de equilíbrio ou o EMA de 20 períodos menos 15 pips, o que for maior. Regras para um Short Trade Look para que o par de moedas seja negociado acima do EMA de 20 períodos e MACD para ser positivo. Aguarde até que o preço atravesse abaixo da EMA de 20 períodos, certifique-se de que o MACD esteja no processo de cruzamento de positivo para negativo ou cruzado em território negativo não superior a cinco bares atrás. Diminua 10 pips abaixo do EMA de 20 períodos. Para um comércio agressivo, coloque uma parada no balanço alto em um gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque o stop 20 pips acima do EMA de 20 períodos. Compre a metade da posição na entrada menos a quantidade arriscada e mova a parada na segunda metade até o ponto de equilíbrio. Parada de trilha por menor do ponto de equilíbrio ou EMA de 20 períodos mais 15 pips Figura 1: Momo Trade de cinco minutos, EUR USD Momo Trade Failure Como você pode ver, o Five Minute Momo Trade é uma estratégia extremamente poderosa para capturar movimentos de reversão baseados em momentum . No entanto, nem sempre funciona e é importante explorar um exemplo de onde falha e entender por que isso acontece.
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